资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,605.26 | 5,519.15 | 6,980.57 | 6,200.21 |
应收股利 | 30.07 | 85.70 | 39.85 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.32 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 219.87 | 195.74 | 318.65 | 330.64 |
清算备付金 | 1,310.26 | 637.16 | 589.76 | 1,514.06 |
应收股票清算款 | 990.26 | 305.32 | 662.80 | 4,818.62 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 24.08 | 29.98 | 53.33 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,387,346.57 | 2,214,263.12 | 2,292,965.30 | 2,390,041.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 961.48 | 947.61 | 913.32 | 1,003.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 192.30 | 189.52 | 182.66 | 200.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 711.59 | 0.00 | 0.00 | 3,079.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649.54 |
其他应付款项 | 1,445.38 | 2,332.42 | 5,164.72 | 3,352.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.15 | 2.61 | 4.56 | 7.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,314.90 | 3,472.16 | 6,265.26 | 9,291.96 |
基金单位总额 | 2,833,441.77 | 2,656,951.77 | 2,447,671.77 | 2,114,701.77 |
未分配净收益 | -449,410.10 | -446,160.81 | -160,971.73 | 266,047.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,384,031.67 | 2,210,790.96 | 2,286,700.04 | 2,380,749.04 |
负债及持有人权益合计 | 2,387,346.57 | 2,214,263.12 | 2,292,965.30 | 2,390,041.00 |