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华宝中证全指证券公司ETF(512000)

2024-03-28     0.81820.3680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,605.265,519.156,980.576,200.21
  应收股利30.0785.7039.850.00
  利息合计0.000.000.0075.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金219.87195.74318.65330.64
  清算备付金1,310.26637.16589.761,514.06
  应收股票清算款990.26305.32662.804,818.62
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项24.0829.9853.330.00
  基金资产总值2,387,346.572,214,263.122,292,965.302,390,041.00
负债
  应付基金管理费961.48947.61913.321,003.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费192.30189.52182.66200.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款711.590.000.003,079.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001,649.54
  其他应付款项1,445.382,332.425,164.723,352.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.152.614.567.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,314.903,472.166,265.269,291.96
  基金单位总额2,833,441.772,656,951.772,447,671.772,114,701.77
  未分配净收益-449,410.10-446,160.81-160,971.73266,047.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,384,031.672,210,790.962,286,700.042,380,749.04
  负债及持有人权益合计2,387,346.572,214,263.122,292,965.302,390,041.00