资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,178.33 | 2,890.73 | 4,170.59 | 2,845.08 |
应收股利 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 1.45 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 47.33 | 64.19 | 29.79 | 36.41 |
清算备付金 | 99.01 | 458.70 | 103.13 | 94.12 |
应收股票清算款 | 717.83 | 115.30 | 7,578.27 | 429.03 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 5.28 | 3.23 | 3.59 | 1.67 |
基金资产总值 | 573,617.82 | 527,699.26 | 565,385.83 | 368,412.15 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 248.36 | 231.39 | 203.03 | 149.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 49.67 | 46.28 | 40.61 | 29.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 573.14 | 3.97 | 6,557.62 | 521.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 363.59 | 406.55 | 2,522.42 | 555.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.96 | 0.56 | 0.51 | 0.33 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,235.71 | 688.76 | 9,324.19 | 1,257.83 |
基金单位总额 | 320,672.81 | 283,372.81 | 303,172.81 | 188,972.81 |
未分配净收益 | 251,709.30 | 243,637.69 | 252,888.83 | 178,181.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 572,382.11 | 527,010.50 | 556,061.64 | 367,154.32 |
负债及持有人权益合计 | 573,617.82 | 527,699.26 | 565,385.83 | 368,412.15 |