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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)

2024-03-28     1.37610.5921%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,028.451,073.141,178.971,286.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金140.24147.84167.47185.88
  清算备付金226.72214.18342.43374.00
  应收股票清算款0.740.000.001.92
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,214.8646,814.5649,511.6457,862.80
负债
  应付基金管理费5.575.995.787.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.862.001.932.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.8426.31151.5616.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.53
  其他应付款项22.9926.9024.1049.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.2661.19183.3786.71
  基金单位总额30,759.2331,559.2329,559.2331,959.23
  未分配净收益14,410.3715,194.1419,769.0325,816.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,169.6046,753.3749,328.2657,776.09
  负债及持有人权益合计45,214.8646,814.5649,511.6457,862.80