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南方中证1000ETF(512100)

2019-11-13     0.6597-0.2872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款428.39238.48235.58189.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.090.070.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.7226.8841.2950.52
  清算备付金105.4390.0762.4693.01
  应收股票清算款11.910.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,078.3812,260.9610,060.1310,135.91
负债
  应付基金管理费7.975.374.104.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.591.070.820.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款236.91100.595.010.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.931.420.430.53
  其他应付款项95.6066.0146.0226.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.960.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额345.97174.4756.3931.47
  基金单位总额32,089.2022,789.2014,989.2012,289.20
  未分配净收益-11,356.79-10,702.70-4,985.46-2,184.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,732.4112,086.5010,003.7410,104.44
  负债及持有人权益合计21,078.3812,260.9610,060.1310,135.91