资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,315.55 | 8,556.18 | 2,639.46 | 3,146.65 |
应收股利 | 0.05 | 129.95 | 3.15 | 4.18 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2,452.91 | 2,660.99 | 3,870.48 | 327.53 |
清算备付金 | 13,101.07 | 11,952.62 | 16,184.26 | 771.37 |
应收股票清算款 | 3,824.19 | 1,757.28 | 1,490.63 | 79.37 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 37.70 | 38.23 | 114.74 | 3.87 |
基金资产总值 | 925,334.48 | 989,579.70 | 1,065,781.70 | 266,800.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 333.28 | 388.75 | 439.53 | 95.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 66.66 | 77.75 | 87.91 | 19.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,826.40 | 23.80 | 971.46 | 386.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6,148.64 | 7,538.72 | 3,390.89 | 2,098.32 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.15 | 6.54 | 9.50 | 1.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,379.12 | 8,035.56 | 4,899.27 | 2,600.42 |
基金单位总额 | 1,057,913.26 | 1,011,955.30 | 1,156,121.04 | 258,289.20 |
未分配净收益 | -140,957.90 | -30,411.16 | -95,238.62 | 5,910.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 916,955.36 | 981,544.15 | 1,060,882.42 | 264,199.81 |
负债及持有人权益合计 | 925,334.48 | 989,579.70 | 1,065,781.70 | 266,800.23 |