-1.5447% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,764.09 | 5,315.55 | 8,556.18 | 2,639.46 |
| 应收股利 | 68.33 | 0.05 | 129.95 | 3.15 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7,987.08 | 2,452.91 | 2,660.99 | 3,870.48 |
| 清算备付金 | 39,644.41 | 13,101.07 | 11,952.62 | 16,184.26 |
| 应收股票清算款 | 6,670.72 | 3,824.19 | 1,757.28 | 1,490.63 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 27.05 | 37.70 | 38.23 | 114.74 |
| 基金资产总值 | 2,425,452.03 | 925,334.48 | 989,579.70 | 1,065,781.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 983.68 | 333.28 | 388.75 | 439.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 196.74 | 66.66 | 77.75 | 87.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 47.41 | 1,826.40 | 23.80 | 971.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11,265.27 | 6,148.64 | 7,538.72 | 3,390.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.56 | 4.15 | 6.54 | 9.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,496.66 | 8,379.12 | 8,035.56 | 4,899.27 |
| 基金单位总额 | 3,325,719.66 | 1,057,913.26 | 1,011,955.30 | 1,156,121.04 |
| 未分配净收益 | -912,764.29 | -140,957.90 | -30,411.16 | -95,238.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,412,955.37 | 916,955.36 | 981,544.15 | 1,060,882.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,425,452.03 | 925,334.48 | 989,579.70 | 1,065,781.70 |