4.5891% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,379.39 | 28,710.38 | 28,567.56 | 20,617.68 |
| 应收股利 | 91.95 | 0.00 | 8.07 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 215.24 | 768.35 | 594.72 | 695.18 |
| 清算备付金 | 453.38 | 994.86 | 1,415.65 | 1,570.72 |
| 应收股票清算款 | 4,903.42 | 3,699.56 | 572.25 | 6,356.87 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 48.74 | 88.57 | 20.45 | 98.17 |
| 基金资产总值 | 2,187,851.95 | 2,663,456.36 | 2,275,295.04 | 1,755,006.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 908.08 | 1,122.53 | 923.77 | 754.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 181.62 | 224.51 | 184.75 | 150.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,910.78 | 3,196.78 | 0.00 | 4,816.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2,836.05 | 3,970.89 | 5,922.64 | 7,361.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.96 | 10.06 | 4.18 | 9.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,842.50 | 8,524.77 | 7,035.34 | 13,093.23 |
| 基金单位总额 | 2,442,327.36 | 2,262,827.36 | 1,793,460.69 | 1,141,594.02 |
| 未分配净收益 | -266,317.91 | 392,104.23 | 474,799.01 | 600,319.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,176,009.45 | 2,654,931.59 | 2,268,259.70 | 1,741,913.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,187,851.95 | 2,663,456.36 | 2,275,295.04 | 1,755,006.93 |