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南方中证全指房地产ETF(512200)

2020-02-19     0.85950.3151%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.7148.66243.56422.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.050.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.870.581.948.21
  清算备付金2.707.604.246.02
  应收股票清算款2.970.060.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,199.284,827.574,195.617,373.35
负债
  应付基金管理费3.091.881.833.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.380.370.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款58.1625.120.00307.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.510.380.560.85
  其他应付款项30.3528.4926.9441.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.7356.2429.70353.39
  基金单位总额8,237.606,737.605,237.607,237.60
  未分配净收益-1,131.05-1,966.27-1,071.69-217.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,106.554,771.334,165.917,019.96
  负债及持有人权益合计7,199.284,827.574,195.617,373.35