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景顺长城中证医药卫生ETF(512230)

2018-03-09     1.42310.0070%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-162018-03-062017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款464.1319.7733.03156.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.080.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.630.530.700.45
  清算备付金0.005.980.510.21
  应收股票清算款0.00455.810.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值495.91513.071,288.556,072.69
负债
  应付基金管理费0.000.040.532.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.110.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.570.410.83
  其他应付款项0.0017.9116.0031.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0019.5317.0535.56
  基金单位总额346.82346.82886.824,386.82
  未分配净收益149.09146.72384.681,650.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值495.91493.551,271.506,037.12
  负债及持有人权益合计495.91513.071,288.556,072.69