资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 116.30 | 121.72 | 104.08 | 139.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.73 | 18.08 | 18.18 | 22.55 |
清算备付金 | 18.34 | 31.12 | 51.42 | 59.35 |
应收股票清算款 | 9.64 | 39.14 | 14.64 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 6.10 | 3.57 | 2.38 | 1.44 |
基金资产总值 | 47,158.98 | 49,809.97 | 44,541.45 | 48,785.01 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 19.86 | 21.06 | 19.57 | 19.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.97 | 4.21 | 3.91 | 3.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.64 | 14.43 | 22.46 | 19.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.61 | 0.33 | 0.28 | 0.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 46.08 | 40.03 | 46.22 | 42.14 |
基金单位总额 | 55,168.80 | 51,118.80 | 53,518.80 | 52,918.80 |
未分配净收益 | -8,055.90 | -1,348.85 | -9,023.57 | -4,175.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 47,112.90 | 49,769.95 | 44,495.23 | 48,742.87 |
负债及持有人权益合计 | 47,158.98 | 49,809.97 | 44,541.45 | 48,785.01 |