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南方中证500原材料ETF(512340)

2019-11-08     0.6942-0.3445%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.9236.3059.8640.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.750.320.640.98
  清算备付金0.640.290.871.11
  应收股票清算款5.043.540.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,004.983,593.214,600.865,960.62
负债
  应付基金管理费1.621.591.982.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.320.400.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.240.170.210.20
  其他应付款项12.4524.0021.8317.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.6326.0824.4220.22
  基金单位总额5,373.405,623.405,773.406,273.40
  未分配净收益-1,383.05-2,056.27-1,196.97-332.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,990.353,567.134,576.435,940.41
  负债及持有人权益合计4,004.983,593.214,600.865,960.62