行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证申万有色金属ETF(512400)

2019-11-08     0.6231-0.3837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款183.5532.16106.97345.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.010.020.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.380.641.4816.23
  清算备付金49.422.566.1035.05
  应收股票清算款10.560.001.0240.38
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,097.038,044.168,991.8213,028.13
负债
  应付基金管理费10.713.443.865.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.140.690.771.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.920.8013.69187.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.670.240.461.95
  其他应付款项85.8322.3426.29108.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.2727.5045.07304.18
  基金单位总额39,003.9014,153.9011,953.9013,553.90
  未分配净收益-13,021.14-6,137.24-3,007.15-829.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,982.768,016.668,946.7512,723.95
  负债及持有人权益合计26,097.038,044.168,991.8213,028.13