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华泰柏瑞中证500ETF(512510)

2019-11-21     1.0927-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,588.40264.94416.52351.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.750.070.080.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金289.782.711.821.50
  清算备付金829.4719.705.930.90
  应收股票清算款0.0026.18136.4316.89
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,750.8934,292.9830,196.3526,829.86
负债
  应付基金管理费10.0514.6912.5011.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.622.942.502.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.006.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.7612.088.747.54
  其他应付款项25.8341.0049.5942.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.720.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.0270.8379.7663.24
  基金单位总额126,403.5277,727.2055,199.3141,521.67
  未分配净收益-59,703.66-43,505.04-25,082.73-14,755.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,699.8634,222.1630,116.5826,766.61
  负债及持有人权益合计66,750.8934,292.9830,196.3526,829.86