资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 503.92 | 767.53 | 565.29 | 792.97 |
应收股利 | 0.00 | 2.21 | 0.81 | 2.04 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.78 | 11.95 | 13.18 | 17.34 |
清算备付金 | 47.34 | 66.04 | 34.93 | 63.98 |
应收股票清算款 | 632.32 | 809.71 | 45.68 | 237.55 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3.15 | 3.19 | 3.69 | 2.11 |
基金资产总值 | 66,954.41 | 70,597.24 | 65,130.13 | 66,462.71 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 27.75 | 28.72 | 27.67 | 25.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.55 | 5.74 | 5.53 | 5.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 486.65 | 577.66 | 20.32 | 318.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 196.63 | 301.63 | 71.63 | 117.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.46 | 0.69 | 0.50 | 0.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 717.04 | 914.44 | 125.66 | 467.16 |
基金单位总额 | 57,156.35 | 51,856.35 | 50,706.35 | 47,656.35 |
未分配净收益 | 9,081.02 | 17,826.45 | 14,298.12 | 18,339.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 66,237.37 | 69,682.80 | 65,004.47 | 65,995.55 |
负债及持有人权益合计 | 66,954.41 | 70,597.24 | 65,130.13 | 66,462.71 |