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嘉实中证医药卫生ETF(512610)

2020-01-17     1.55590.7968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.5919.4523.8426.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.020.170.13
  清算备付金0.000.000.040.01
  应收股票清算款0.0029.090.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,445.641,219.371,642.442,168.80
负债
  应付基金管理费0.570.510.690.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.100.140.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0031.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.160.230.490.23
  其他应付款项6.5615.9911.4115.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.4047.8712.7317.30
  基金单位总额1,064.061,014.06964.061,364.06
  未分配净收益374.18157.45665.66787.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,438.241,171.511,629.722,151.49
  负债及持有人权益合计1,445.641,219.371,642.442,168.80