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嘉实中证医药卫生ETF(512610)

2022-10-31     1.4290-0.5359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-10-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.4334.0825.8024.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.600.270.190.49
  清算备付金13.590.000.000.20
  应收股票清算款0.0044.250.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,097.171,337.171,484.551,614.95
负债
  应付基金管理费0.480.500.610.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.100.120.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0048.510.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.350.59
  其他应付款项4.768.575.612.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.3457.696.693.98
  基金单位总额764.06764.06764.06664.06
  未分配净收益327.77515.42713.81946.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,091.831,279.481,477.871,610.97
  负债及持有人权益合计1,097.171,337.171,484.551,614.95