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嘉实中证金融地产ETF(512640)

2024-03-28     1.7599-0.5819%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.94116.87137.19102.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.140.310.40
  清算备付金0.970.220.330.55
  应收股票清算款0.000.00102.845.14
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,049.017,706.968,475.687,824.02
负债
  应付基金管理费2.923.252.953.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.580.650.590.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.740.00103.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.49
  其他应付款项8.0914.8514.6414.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.3418.75121.4918.84
  基金单位总额3,924.094,274.094,374.093,824.09
  未分配净收益3,080.583,414.123,980.113,981.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,004.677,688.218,354.207,805.18
  负债及持有人权益合计7,049.017,706.968,475.687,824.02