1.3428% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,720.22 | 2,330.25 | 5,508.26 | 3,413.57 |
| 应收股利 | 15.92 | 0.00 | 37.60 | 7.47 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.75 | 176.20 | 190.91 | 291.20 |
| 清算备付金 | 636.42 | 461.74 | 800.29 | 958.32 |
| 应收股票清算款 | 628.82 | 262.17 | 1,007.16 | 490.37 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 8.96 | 36.42 | 46.33 | 70.50 |
| 基金资产总值 | 785,552.97 | 926,720.14 | 1,037,479.74 | 1,048,782.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 322.83 | 391.10 | 415.89 | 464.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.57 | 78.22 | 83.18 | 92.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 208.12 | 5.03 | 206.24 | 1,285.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,185.51 | 1,068.42 | 3,681.91 | 1,679.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.99 | 3.86 | 5.68 | 5.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,782.02 | 1,546.63 | 4,392.90 | 3,527.83 |
| 基金单位总额 | 891,208.00 | 962,408.00 | 918,308.00 | 972,508.00 |
| 未分配净收益 | -107,437.05 | -37,234.49 | 114,778.84 | 72,747.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 783,770.95 | 925,173.51 | 1,033,086.84 | 1,045,255.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 785,552.97 | 926,720.14 | 1,037,479.74 | 1,048,782.87 |