资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 32,696.55 | 22,355.14 | 20,672.83 | 16,615.90 |
应收股利 | 19.87 | 132.06 | 0.00 | 24.18 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 203.04 | 235.60 | 271.01 | 333.58 |
清算备付金 | 5,225.75 | 5,459.57 | 5,659.64 | 5,168.83 |
应收股票清算款 | 744.75 | 653.70 | 231.99 | 3,810.79 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 29.12 | 19.59 | 18.17 | 4.32 |
基金资产总值 | 1,166,885.15 | 1,269,880.42 | 889,095.81 | 932,160.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 494.70 | 537.28 | 374.94 | 345.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 98.94 | 107.46 | 74.99 | 69.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4.06 | 4.57 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 2,273.32 | 2,386.53 | 1,866.74 | 4,109.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.97 | 2.35 | 1.87 | 0.85 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,873.99 | 3,038.19 | 2,318.53 | 4,525.03 |
基金单位总额 | 840,227.51 | 830,932.51 | 520,402.51 | 497,247.51 |
未分配净收益 | 323,783.65 | 435,909.72 | 366,374.77 | 430,387.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,164,011.16 | 1,266,842.23 | 886,777.28 | 927,635.25 |
负债及持有人权益合计 | 1,166,885.15 | 1,269,880.42 | 889,095.81 | 932,160.28 |