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鹏华中证酒ETF(512690)

2020-01-20     1.2262-0.5515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-24
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,604.4020,808.91
  应收股利0.000.00
  利息合计0.4123.13
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金15.050.00
  清算备付金92.310.00
  应收股票清算款484.890.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值16,468.2945,273.41
负债
  应付基金管理费8.769.75
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.751.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,464.819,542.54
  应付配股款0.000.00
  应付佣金65.6921.89
  其他应付款项385.900.97
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,926.919,577.09
  基金单位总额12,712.5135,612.51
  未分配净收益828.8883.81
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值13,541.3835,696.32
  负债及持有人权益合计16,468.2945,273.41