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南方中证银行ETF(512700)

2019-12-05     1.19360.5052%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.7345.1651.7926.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.330.3710.62
  清算备付金1.380.630.883.50
  应收股票清算款0.003.210.001.96
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,617.5310,402.1210,516.237,080.86
负债
  应付基金管理费4.364.524.633.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.870.900.930.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.510.004.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.150.060.190.16
  其他应付款项13.5737.0222.1018.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.9548.0127.8527.58
  基金单位总额9,538.1011,218.1011,538.106,818.10
  未分配净收益1,060.48-863.98-1,049.72235.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,598.5810,354.1210,488.387,053.28
  负债及持有人权益合计10,617.5310,402.1210,516.237,080.86