资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,094.09 | 4,200.92 | 2,986.51 | 4,238.08 |
应收股利 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 12.06 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 85.51 | 136.88 | 113.99 | 106.88 |
清算备付金 | 296.50 | 429.11 | 350.79 | 266.83 |
应收股票清算款 | 661.38 | 8,471.58 | 1,155.17 | 1,482.08 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 12.00 | 16.43 | 11.26 | 12.70 |
基金资产总值 | 552,356.24 | 597,174.94 | 462,900.00 | 467,503.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 242.93 | 244.66 | 194.02 | 183.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 48.59 | 48.93 | 38.80 | 36.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,317.32 | 9,325.81 | 1,869.62 | 1,820.75 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 182.70 | 194.72 | 115.48 | 381.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.22 | 1.52 | 1.37 | 1.84 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,792.76 | 9,815.65 | 2,219.29 | 2,424.59 |
基金单位总额 | 459,132.92 | 419,032.92 | 314,382.92 | 283,482.92 |
未分配净收益 | 91,430.55 | 168,326.37 | 146,297.79 | 181,595.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 550,563.47 | 587,359.29 | 460,680.71 | 465,078.55 |
负债及持有人权益合计 | 552,356.24 | 597,174.94 | 462,900.00 | 467,503.14 |