资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 648.52 | 1,234.54 | 1,069.59 | 884.14 |
应收股利 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.82 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 83.50 | 145.99 | 38.01 | 30.40 |
清算备付金 | 292.59 | 941.61 | 320.97 | 86.11 |
应收股票清算款 | 128.55 | 100.92 | 73.19 | 15.69 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 9.74 | 15.17 | 10.10 | 1.89 |
基金资产总值 | 193,630.97 | 188,239.00 | 124,486.47 | 87,894.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 85.16 | 93.49 | 54.86 | 34.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.03 | 18.70 | 10.97 | 6.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 55.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 416.28 | 733.56 | 458.95 | 270.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.08 | 1.72 | 0.94 | 0.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 519.84 | 847.48 | 525.71 | 367.09 |
基金单位总额 | 205,045.34 | 143,445.34 | 117,445.34 | 80,445.34 |
未分配净收益 | -11,934.22 | 43,946.18 | 6,515.41 | 7,081.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 193,111.13 | 187,391.52 | 123,960.76 | 87,527.16 |
负债及持有人权益合计 | 193,630.97 | 188,239.00 | 124,486.47 | 87,894.25 |