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嘉实基本面50ETF(512750)

2020-03-31     0.9310-0.7568%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-28
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本73,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款926.44
  应收股利0.00
  利息合计5.88
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金10.57
  清算备付金2,076.93
  应收股票清算款2,061.21
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值450,641.55
负债
  应付基金管理费169.50
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费33.90
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,416.13
  应付配股款0.00
  应付佣金278.05
  其他应付款项45.29
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,942.87
  基金单位总额435,935.49
  未分配净收益12,763.19
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值448,698.68
  负债及持有人权益合计450,641.55