行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发中证京津冀ETF(512780)

2019-11-19     0.73801.4712%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-05-17
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85.35137.04145.6728,036.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.1511.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.751.457.630.00
  清算备付金8.970.96302.0955.61
  应收股票清算款0.000.0055.500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项15.120.0018.160.00
  基金资产总值7,753.239,007.8712,745.0928,776.15
负债
  应付基金管理费3.243.996.176.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.801.231.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0059.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.472.0633.970.00
  其他应付款项28.7831.5222.673.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.1538.37123.1911.53
  基金单位总额9,708.6513,058.6515,508.6528,758.65
  未分配净收益-1,991.57-4,089.16-2,886.755.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,717.098,969.4912,621.9028,764.62
  负债及持有人权益合计7,753.239,007.8712,745.0928,776.15