-0.7221% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-15 | 2019-12-31 | 2019-08-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.20 | 227.08 | 26,731.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.24 | 0.09 | 30.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.26 | 46.19 | 6.89 |
| 清算备付金 | 6.64 | 2.72 | 30.43 |
| 应收股票清算款 | 316.20 | 2.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 348.53 | 1,442.09 | 26,798.94 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.81 | 11.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.16 | 2.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 95.32 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.10 | 44.92 | 10.20 |
| 其他应付款项 | 2.74 | 26.18 | 3.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.84 | 167.39 | 26.66 |
| 基金单位总额 | 298.46 | 1,198.46 | 26,548.46 |
| 未分配净收益 | 46.23 | 76.23 | 223.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 344.69 | 1,274.70 | 26,772.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 348.53 | 1,442.09 | 26,798.94 |