-0.5891% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,342.17 | 10,386.69 | 4,680.83 | 7,089.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 68.31 | 10.46 | 53.44 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 290.54 | 331.44 | 288.10 | 502.56 |
| 清算备付金 | 953.61 | 1,975.77 | 1,219.94 | 1,574.12 |
| 应收股票清算款 | 507.23 | 967.41 | 184.90 | 1,723.16 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 69.53 | 27.17 | 42.82 | 34.90 |
| 基金资产总值 | 3,252,925.94 | 3,294,539.94 | 2,972,220.15 | 3,273,461.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,363.98 | 1,334.74 | 1,258.06 | 1,303.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 272.80 | 266.95 | 251.61 | 260.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 280.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2,343.66 | 2,069.01 | 2,033.09 | 6,514.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.92 | 4.18 | 3.64 | 2.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,987.36 | 3,674.88 | 3,826.46 | 8,081.16 |
| 基金单位总额 | 3,600,929.15 | 3,748,829.15 | 3,419,529.15 | 3,350,029.15 |
| 未分配净收益 | -351,990.57 | -457,964.09 | -451,135.46 | -84,648.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,248,938.58 | 3,290,865.06 | 2,968,393.69 | 3,265,380.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,252,925.94 | 3,294,539.94 | 2,972,220.15 | 3,273,461.42 |