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华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)

2019-11-13     1.1290-0.4848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-10
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0020,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款103.9844,448.01
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0334.65
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金24.560.00
  清算备付金6.19500.00
  应收股票清算款0.001,295.23
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,970.3368,499.02
负债
  应付基金管理费2.399.37
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.481.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款61.7281.41
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.300.67
  其他应付款项30.482.46
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额96.3695.78
  基金单位总额5,205.5468,355.54
  未分配净收益668.4447.70
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,873.9768,403.24
  负债及持有人权益合计5,970.3368,499.02