资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,930.60 | 3,965.37 | 1,649.77 | 1,473.29 |
应收股利 | 4.08 | 61.85 | 0.00 | 57.84 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 317.14 | 294.77 | 367.84 | 735.61 |
清算备付金 | 1,005.14 | 2,063.06 | 2,029.11 | 4,399.65 |
应收股票清算款 | 78.00 | 0.00 | 219.62 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 10.44 | 13.14 | 9.31 | 10.81 |
基金资产总值 | 508,218.76 | 584,865.38 | 506,389.45 | 526,770.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 64.25 | 71.40 | 64.99 | 62.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.42 | 23.80 | 21.66 | 20.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 69.70 | 3,015.93 | 201.11 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 129.66 | 131.43 | 542.53 | 174.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.27 | 2.23 | 1.22 | 1.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 286.30 | 3,244.79 | 831.52 | 260.33 |
基金单位总额 | 430,655.10 | 447,655.10 | 438,055.10 | 426,255.10 |
未分配净收益 | 77,277.36 | 133,965.50 | 67,502.83 | 100,255.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 507,932.46 | 581,620.60 | 505,557.93 | 526,510.38 |
负债及持有人权益合计 | 508,218.76 | 584,865.38 | 506,389.45 | 526,770.72 |