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华夏中证央企ETF(512950)

2019-11-19     0.95851.1823%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-112018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050,000.0080,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,199.06100,923.1848,758.40
  应收股利0.000.000.00
  利息合计15.18105.53102.74
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2,584.45161.48123.37
  清算备付金26,849.8361,844.1562,123.72
  应收股票清算款675.690.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,572,497.971,544,996.831,488,018.34
负债
  应付基金管理费189.1366.89192.43
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费63.0422.3064.14
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,957.8343,949.8522,181.96
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金362.50237.72179.59
  其他应付款项122.5999.3686.95
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,695.1044,376.1222,705.07
  基金单位总额1,584,355.101,588,755.101,588,755.10
  未分配净收益-14,552.22-88,134.39-123,441.84
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,569,802.881,500,620.711,465,313.26
  负债及持有人权益合计1,572,497.971,544,996.831,488,018.34