资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 51,526.09 | 31,684.20 | 29,695.27 | 59,405.69 |
应收股利 | 9,803.01 | 0.00 | 147.28 | 165.52 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3,614.35 | 3,062.84 | 4,997.20 | 11,993.01 |
清算备付金 | 14,946.78 | 5,066.82 | 6,279.44 | 15,021.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,372,131.03 | 3,460,380.97 | 3,650,789.64 | 3,977,687.09 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,687.53 | 1,742.25 | 1,852.78 | 1,926.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 703.14 | 725.94 | 771.99 | 802.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 18,629.64 | 0.41 | 0.38 | 0.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23,066.20 | 340.05 | 341.17 | 901.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 44,086.50 | 2,808.65 | 2,966.31 | 3,631.42 |
基金单位总额 | 3,581,543.27 | 3,573,243.27 | 3,562,243.27 | 3,550,443.27 |
未分配净收益 | -253,498.74 | -115,670.96 | 85,580.06 | 423,612.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,328,044.53 | 3,457,572.31 | 3,647,823.33 | 3,974,055.67 |
负债及持有人权益合计 | 3,372,131.03 | 3,460,380.97 | 3,650,789.64 | 3,977,687.09 |