0.3633% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-13 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 602.82 | 12,525.95 | 2,429.26 |
| 应收股利 | 44.04 | 5.37 | 0.70 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 29.19 | 28.97 | 47,524.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 8.27 | 13.17 |
| 基金资产总值 | 52,194.20 | 76,502.93 | 56,986.75 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 34.67 | 26.56 | 15.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.67 | 6.64 | 3.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 295.17 | 10,935.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 894.09 | 0.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 356.51 | 11,863.21 | 19.54 |
| 基金单位总额 | 37,443.50 | 50,643.50 | 57,143.50 |
| 未分配净收益 | 14,394.19 | 13,996.22 | -176.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,837.69 | 64,639.72 | 56,967.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,194.20 | 76,502.93 | 56,986.75 |