资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 42,570.50 | 48,603.18 | 37,431.66 | 49,993.61 |
应收股利 | 2,172.94 | 145.48 | 0.00 | 56.38 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7,205.87 | 6,872.30 | 11,298.06 | 11,713.96 |
清算备付金 | 9,772.90 | 36,542.53 | 14,447.86 | 27,908.80 |
应收股票清算款 | 16,695.02 | 5,451.37 | 1,063.37 | 38.45 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,498,141.75 | 1,896,989.67 | 1,686,976.39 | 1,258,598.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,022.30 | 800.00 | 737.58 | 479.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 310.24 | 240.00 | 221.28 | 143.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 38.62 | 8.36 | 0.00 | 14,836.94 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19,525.21 | 36,488.55 | 474.57 | 4,686.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20,896.36 | 37,536.90 | 1,433.43 | 20,146.28 |
基金单位总额 | 4,937,375.95 | 3,481,475.95 | 3,072,975.95 | 1,985,175.95 |
未分配净收益 | -2,460,130.57 | -1,622,023.18 | -1,387,432.99 | -746,723.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,477,245.38 | 1,859,452.77 | 1,685,542.96 | 1,238,452.41 |
负债及持有人权益合计 | 2,498,141.75 | 1,896,989.67 | 1,686,976.39 | 1,258,598.69 |