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基金概况
财务数据
易方达恒生ETF(QDII)(513210)
2024-11-22
1.1941
-1.8817%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-04-15 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 347.20 | 31,644.23 |
| 应收股利 | 38.99 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.53 | 8.71 |
| 清算备付金 | 88.52 | 271.03 |
| 应收股票清算款 | 0.22 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.78 | 9.19 |
| 基金资产总值 | 5,274.31 | 39,975.98 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.43 | 2.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 0.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.75 | 8,222.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.62 | 0.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26.28 | 8,225.85 |
| 基金单位总额 | 4,894.20 | 31,994.20 |
| 未分配净收益 | 353.82 | -244.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,248.02 | 31,750.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,274.31 | 39,975.98 |
