资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-15 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,378.06 | 230.78 | 19,257.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.05 | 5.73 | 0.40 |
清算备付金 | 12.85 | 266.58 | 10,065.71 |
应收股票清算款 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 7.56 | 7.23 |
基金资产总值 | 19,778.79 | 10,750.60 | 39,918.13 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 11.75 | 5.61 | 11.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.20 | 1.05 | 2.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 195.92 | 0.00 | 4,524.82 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 43.87 | 131.91 | 7.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 330.60 | 163.17 | 4,545.70 |
基金单位总额 | 15,742.70 | 8,942.70 | 35,442.70 |
未分配净收益 | 3,705.49 | 1,644.73 | -70.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,448.19 | 10,587.43 | 35,372.43 |
负债及持有人权益合计 | 19,778.79 | 10,750.60 | 39,918.13 |