资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 68,480.84 | 67,630.10 | 56,166.91 | 44,787.22 |
应收股利 | 4,940.71 | 1,156.21 | 0.00 | 503.61 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11,930.25 | 11,369.99 | 16,920.13 | 18,189.70 |
清算备付金 | 13,967.89 | 19,830.52 | 22,770.05 | 40,721.03 |
应收股票清算款 | 2.64 | 34,390.74 | 185.24 | 3.26 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,995,184.89 | 2,934,128.41 | 2,464,810.75 | 2,779,014.56 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,256.22 | 1,239.57 | 1,032.86 | 1,112.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 376.87 | 371.87 | 309.86 | 333.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,409.91 | 75.88 | 0.00 | 0.39 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 321.23 | 33,729.61 | 720.80 | 1,006.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,364.23 | 35,416.94 | 2,063.53 | 2,453.84 |
基金单位总额 | 8,585,548.00 | 7,023,348.00 | 5,328,348.00 | 5,264,348.00 |
未分配净收益 | -5,594,727.33 | -4,124,636.52 | -2,865,600.77 | -2,487,787.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,990,820.67 | 2,898,711.48 | 2,462,747.23 | 2,776,560.73 |
负债及持有人权益合计 | 2,995,184.89 | 2,934,128.41 | 2,464,810.75 | 2,779,014.56 |