资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-06 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 650.66 | 1,011.83 | 25,365.78 |
应收股利 | 1.61 | 27.79 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 72.88 | 76.17 | 8.33 |
清算备付金 | 753.42 | 133.35 | 1,670.72 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 17,900.98 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 24.10 |
基金资产总值 | 14,009.21 | 22,032.49 | 82,485.58 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 5.30 | 10.02 | 3.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.06 | 2.00 | 0.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 579.13 | 118.14 | 37,514.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 17.52 |
其他应付款项 | 109.99 | 19.38 | 0.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 695.48 | 149.56 | 37,536.81 |
基金单位总额 | 15,938.60 | 24,138.60 | 44,938.60 |
未分配净收益 | -2,624.87 | -2,255.67 | 10.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,313.73 | 21,882.93 | 44,948.77 |
负债及持有人权益合计 | 14,009.21 | 22,032.49 | 82,485.58 |