摩根标普港股通低波红利ETF(513630)
2025-02-07
1.2503
-0.3268%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-01 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,197.82 | 106,261.36 |
| 应收股利 | 3,512.55 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.83 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 33.37 |
| 基金资产总值 | 219,244.66 | 158,231.50 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 83.02 | 14.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.60 | 2.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,251.12 | 22,871.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 307.25 | 0.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,657.99 | 22,889.57 |
| 基金单位总额 | 190,835.90 | 136,335.90 |
| 未分配净收益 | 26,750.77 | -993.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 217,586.67 | 135,341.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 219,244.66 | 158,231.50 |
