1.2262% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-28 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,453.51 | 3,581.01 | 36,956.89 |
| 应收股利 | 24.15 | 18.68 | 0.10 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 149.39 | 222.55 | 481.24 |
| 清算备付金 | 807.35 | 314.71 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,794.30 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 4,646.19 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,443.49 | 46,416.32 | 42,089.51 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 15.53 | 16.04 | 3.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.88 | 4.01 | 0.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.87 | 5,060.98 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,972.26 | 543.52 | 0.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.95 | 2.50 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,997.50 | 5,627.05 | 4.44 |
| 基金单位总额 | 20,773.40 | 35,073.40 | 42,073.40 |
| 未分配净收益 | 4,672.59 | 5,715.87 | 11.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,445.99 | 40,789.27 | 42,085.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,443.49 | 46,416.32 | 42,089.51 |