汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)
2024-12-10
1.0727
-1.1519%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-05-09 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,986.17 | 7,813.39 |
| 应收股利 | 348.89 | 23.66 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.03 | 4.25 |
| 清算备付金 | 895.10 | 3,592.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 5.82 |
| 基金资产总值 | 31,777.12 | 32,152.39 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.02 | 3.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.80 | 0.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,499.47 | 5,083.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.07 | 17.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,549.37 | 5,104.84 |
| 基金单位总额 | 27,366.90 | 26,666.90 |
| 未分配净收益 | 860.85 | 380.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,227.75 | 27,047.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,777.12 | 32,152.39 |
