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基金概况
财务数据
易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)
2025-01-24
1.4125
-0.3949%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-11-10 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,804.66 | 19,724.45 |
| 应收股利 | 11.24 | 1.18 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 122.11 | 0.00 |
| 清算备付金 | 963.29 | 1.44 |
| 应收股票清算款 | 16.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.54 | 5.01 |
| 基金资产总值 | 95,398.93 | 26,102.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 33.43 | 1.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.69 | 0.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,245.74 | 2,818.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 199.72 | 0.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.66 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,493.24 | 2,820.20 |
| 基金单位总额 | 75,389.26 | 23,289.26 |
| 未分配净收益 | 18,516.43 | -7.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,905.69 | 23,282.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 95,398.93 | 26,102.41 |
