华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)
2024-11-20
1.2961
0.1933%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-28 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,110.16 | 33,945.10 |
| 应收股利 | 338.01 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.06 | 0.00 |
| 清算备付金 | 544.77 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,312.63 | 46,018.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.62 | 3.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.72 | 0.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,808.84 | 12,163.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 128.03 | 8.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,947.21 | 12,176.64 |
| 基金单位总额 | 21,623.10 | 33,923.10 |
| 未分配净收益 | 3,742.32 | -81.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,365.42 | 33,841.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,312.63 | 46,018.36 |
