华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)
2024-05-10
1.17314.1090%
单位:万元 | 2023-12-28 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 33,945.10 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 46,018.36 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.72 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.74 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 12,163.68 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.50 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 12,176.64 |
基金单位总额 | 33,923.10 |
未分配净收益 | -81.38 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,841.72 |
负债及持有人权益合计 | 46,018.36 |