资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-21 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,837.96 | 95.45 | 26,486.49 |
应收股利 | 3.79 | 179.34 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1,964.68 | 41.49 | 8,765.25 |
基金资产总值 | 29,655.03 | 7,779.82 | 37,006.00 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 5.74 | 3.67 | 0.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.15 | 0.73 | 0.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5,734.22 | 53.62 | 1,754.96 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1,983.44 | 7.63 | 8,788.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,724.53 | 65.65 | 10,544.13 |
基金单位总额 | 23,311.90 | 7,511.90 | 26,511.90 |
未分配净收益 | -1,381.40 | 202.27 | -50.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,930.50 | 7,714.17 | 26,461.87 |
负债及持有人权益合计 | 29,655.03 | 7,779.82 | 37,006.00 |