资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-14 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 615.75 | 1,658.40 | 54,648.79 |
应收股利 | 11.45 | 216.26 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |
清算备付金 | 0.09 | 169.96 | 10,068.83 |
应收股票清算款 | 310.08 | 179.47 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,624.11 | 34,784.28 | 83,821.11 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 10.35 | 15.02 | 1.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.11 | 4.50 | 0.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.06 | 19,134.78 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 347.64 | 1,345.90 | 15.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 361.10 | 1,366.48 | 19,152.66 |
基金单位总额 | 30,804.10 | 36,404.10 | 64,704.10 |
未分配净收益 | -6,541.09 | -2,986.30 | -35.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,263.01 | 33,417.80 | 64,668.45 |
负债及持有人权益合计 | 24,624.11 | 34,784.28 | 83,821.11 |