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华夏中证全指证券公司ETF(515010)

2020-01-22     1.06570.7278%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-10-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,202.46
  应收股利0.00
  利息合计15.28
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金6.82
  清算备付金262.98
  应收股票清算款1,667.64
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值59,829.25
负债
  应付基金管理费25.50
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.10
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款519.50
  应付配股款0.00
  应付佣金26.62
  其他应付款项6.21
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额582.93
  基金单位总额62,477.16
  未分配净收益-3,230.83
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值59,246.33
  负债及持有人权益合计59,829.25