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华夏中证全指证券公司ETF(515010)

2024-03-28     0.97830.4002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款369.56531.61283.17788.05
  应收股利0.000.780.002.83
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.5317.7517.7721.60
  清算备付金14.8246.3933.2839.85
  应收股票清算款16.31179.28640.100.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.870.590.471.44
  基金资产总值76,534.0288,606.5885,229.40102,733.84
负债
  应付基金管理费32.1135.8436.9738.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.427.177.397.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00267.21571.52178.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项58.0942.93109.83184.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.120.120.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.76353.28725.84409.63
  基金单位总额74,027.1688,177.1685,777.1692,927.16
  未分配净收益2,410.1076.15-1,273.609,397.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,437.2688,253.3184,503.56102,324.21
  负债及持有人权益合计76,534.0288,606.5885,229.40102,733.84