4.3886% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,215.11 | 3,210.56 | 2,668.49 | 3,674.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.49 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.57 | 126.35 | 72.94 | 100.07 |
| 清算备付金 | 1,825.69 | 2,016.09 | 2,018.32 | 2,845.76 |
| 应收股票清算款 | 727.12 | 298.65 | 7.64 | 848.17 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 16.58 | 36.62 | 39.18 | 22.35 |
| 基金资产总值 | 746,992.29 | 809,921.87 | 838,257.79 | 971,031.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 311.33 | 343.14 | 361.96 | 389.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.27 | 68.63 | 72.39 | 77.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 558.33 | 8.56 | 17.60 | 681.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 557.25 | 827.34 | 425.59 | 1,773.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.25 | 7.11 | 4.15 | 3.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,491.43 | 1,254.77 | 881.70 | 2,925.05 |
| 基金单位总额 | 811,106.85 | 758,906.85 | 1,059,506.85 | 1,030,306.85 |
| 未分配净收益 | -65,605.99 | 49,760.26 | -222,130.75 | -62,200.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 745,500.86 | 808,667.11 | 837,376.10 | 968,106.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 746,992.29 | 809,921.87 | 838,257.79 | 971,031.69 |