资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,162.06 | 1,330.82 | 590.53 | 546.07 |
应收股利 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.35 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 33.57 | 43.08 | 6.32 | 7.91 |
清算备付金 | 46.22 | 131.44 | 16.91 | 35.47 |
应收股票清算款 | 291.70 | 258.44 | 7.65 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 10.05 | 9.01 | 0.93 | 0.70 |
基金资产总值 | 170,385.57 | 149,788.63 | 64,239.90 | 72,887.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 69.94 | 65.16 | 27.86 | 28.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.99 | 13.03 | 5.57 | 5.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 154.28 | 107.31 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 113.51 | 668.96 | 59.16 | 71.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.21 | 1.27 | 0.17 | 0.14 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 352.94 | 855.73 | 92.77 | 105.89 |
基金单位总额 | 177,347.02 | 128,597.02 | 74,597.02 | 72,197.02 |
未分配净收益 | -7,314.38 | 20,335.89 | -10,449.89 | 584.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 170,032.63 | 148,932.90 | 64,147.13 | 72,781.44 |
负债及持有人权益合计 | 170,385.57 | 149,788.63 | 64,239.90 | 72,887.32 |