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富国中证国企一带一路ETF(515150)

2024-03-27     1.1539-1.1479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款736.65604.551,080.94517.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.135.5010.926.46
  清算备付金32.052.841.2812.04
  应收股票清算款12.63242.680.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,502.3170,105.1477,751.0191,064.80
负债
  应付基金管理费8.867.809.2113.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.952.603.074.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00449.650.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0063.34
  其他应付款项62.4360.0286.9739.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.24520.0799.25120.42
  基金单位总额57,770.3262,370.3262,170.3269,670.32
  未分配净收益15,657.747,214.7415,481.4521,274.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,428.0669,585.0677,651.7790,944.38
  负债及持有人权益合计73,502.3170,105.1477,751.0191,064.80