资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 752.38 | 711.48 | 487.04 | 588.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 92.97 | 26.21 | 93.04 | 87.69 |
清算备付金 | 115.68 | 18.37 | 77.15 | 77.38 |
应收股票清算款 | 461.44 | 1,273.10 | 1,151.03 | 1,680.38 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 5.91 | 11.23 | 2.10 | 8.71 |
基金资产总值 | 104,953.34 | 75,482.68 | 69,473.85 | 85,670.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 41.95 | 26.12 | 31.00 | 31.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.39 | 5.22 | 6.20 | 6.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 541.07 | 1,265.04 | 1,397.27 | 1,809.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 35.37 | 29.43 | 30.81 | 40.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.63 | 0.50 | 0.32 | 0.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 627.42 | 1,326.31 | 1,465.60 | 1,887.79 |
基金单位总额 | 121,694.45 | 82,094.45 | 87,394.45 | 84,994.45 |
未分配净收益 | -17,368.53 | -7,938.08 | -19,386.20 | -1,211.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 104,325.92 | 74,156.37 | 68,008.25 | 83,782.79 |
负债及持有人权益合计 | 104,953.34 | 75,482.68 | 69,473.85 | 85,670.58 |