资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 722.49 | 2,026.36 | 1,520.39 | 4,088.15 |
应收股利 | 0.00 | 31.71 | 0.57 | 50.11 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 285.14 | 305.75 | 286.60 | 1,811.29 |
清算备付金 | 1,448.94 | 833.49 | 875.36 | 10,067.37 |
应收股票清算款 | 553.60 | 9.30 | 1.23 | 357.01 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 13.49 | 11.07 | 8.59 | 11.49 |
基金资产总值 | 420,034.69 | 363,018.65 | 363,584.59 | 422,274.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 135.77 | 119.25 | 123.81 | 128.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.97 | 14.91 | 15.48 | 16.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 357.74 | 0.00 | 128.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 412.31 | 80.44 | 214.04 | 605.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.68 | 1.98 | 1.46 | 1.59 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 566.72 | 574.32 | 354.79 | 879.60 |
基金单位总额 | 459,653.07 | 359,898.03 | 362,114.81 | 366,917.83 |
未分配净收益 | -40,185.10 | 2,546.29 | 1,114.98 | 54,476.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 419,467.97 | 362,444.33 | 363,229.79 | 421,394.58 |
负债及持有人权益合计 | 420,034.69 | 363,018.65 | 363,584.59 | 422,274.18 |