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富国中证消费50ETF(515650)

2020-01-17     1.0383-0.0674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-04
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款47,729.00
  应收股利0.00
  利息合计82.19
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金30.21
  清算备付金418.08
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项52.57
  基金资产总值93,034.68
负债
  应付基金管理费4.83
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.97
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款4,370.85
  应付配股款0.00
  应付佣金38.27
  其他应付款项6.10
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额4,421.02
  基金单位总额86,718.40
  未分配净收益1,895.26
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值88,613.66
  负债及持有人权益合计93,034.68