资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 877.52 | 1,896.11 | 1,150.21 | 2,129.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 9.58 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 78.98 | 83.40 | 69.98 | 45.92 |
清算备付金 | 24.35 | 80.81 | 52.73 | 47.41 |
应收股票清算款 | 231.57 | 547.79 | 9,524.46 | 1,458.79 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 3.07 | 10.52 | 2.78 | 9.18 |
基金资产总值 | 208,483.87 | 227,204.19 | 212,189.81 | 179,707.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 87.26 | 91.95 | 75.74 | 62.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.45 | 18.39 | 15.15 | 12.50 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 218.64 | 467.37 | 9,134.96 | 1,417.46 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 108.26 | 103.29 | 88.88 | 92.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.45 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 431.98 | 681.40 | 9,315.07 | 1,585.56 |
基金单位总额 | 193,918.40 | 195,518.40 | 160,718.40 | 125,118.40 |
未分配净收益 | 14,133.49 | 31,004.39 | 42,156.35 | 53,003.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 208,051.89 | 226,522.79 | 202,874.75 | 178,121.59 |
负债及持有人权益合计 | 208,483.87 | 227,204.19 | 212,189.81 | 179,707.14 |