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嘉实央企创新驱动ETF(515680)

2020-01-22     0.95170.5175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-11
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本65,300.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款9.26
  应收股利0.00
  利息合计37.77
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金178.22
  清算备付金6,910.71
  应收股票清算款2,362.98
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,212,094.12
负债
  应付基金管理费53.94
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费17.98
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2,124.35
  应付配股款0.00
  应付佣金923.36
  其他应付款项80.21
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额3,199.83
  基金单位总额1,325,026.47
  未分配净收益-116,132.18
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,208,894.29
  负债及持有人权益合计1,212,094.12