资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,627.63 | 3,863.34 | 3,189.20 | 5,516.97 |
应收股利 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 7.24 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 127.47 | 302.67 | 373.67 | 485.97 |
清算备付金 | 102.53 | 393.46 | 402.80 | 719.46 |
应收股票清算款 | 132.19 | 608.69 | 386.67 | 784.62 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 14.59 | 24.25 | 21.55 | 32.56 |
基金资产总值 | 463,537.12 | 553,099.95 | 563,860.33 | 765,698.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 54.43 | 65.92 | 72.30 | 84.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.14 | 21.97 | 24.10 | 28.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 16.92 | 0.06 | 50.60 | 0.61 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 580.12 | 892.38 | 1,452.97 | 2,186.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 669.60 | 980.34 | 1,599.97 | 2,299.34 |
基金单位总额 | 293,751.02 | 274,351.02 | 257,651.02 | 250,751.02 |
未分配净收益 | 169,116.49 | 277,768.59 | 304,609.34 | 512,648.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 462,867.51 | 552,119.61 | 562,260.36 | 763,399.11 |
负债及持有人权益合计 | 463,537.12 | 553,099.95 | 563,860.33 | 765,698.45 |