资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 364.80 | 118.26 | 459.01 | 564.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.96 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.98 | 17.13 | 8.07 | 13.62 |
清算备付金 | 6.35 | 6.10 | 8.11 | 5.02 |
应收股票清算款 | 19.76 | 179.33 | 3.33 | 1.76 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.33 | 9.56 | 1.72 | 8.12 |
基金资产总值 | 59,087.52 | 64,176.53 | 56,644.26 | 64,585.75 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 24.21 | 26.62 | 24.87 | 25.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.84 | 5.32 | 4.97 | 5.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 16.23 | 86.63 | 144.51 | 36.04 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.82 | 50.72 | 42.15 | 65.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.24 | 0.27 | 0.17 | 0.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 87.34 | 169.57 | 216.67 | 132.84 |
基金单位总额 | 50,914.05 | 47,214.05 | 50,114.05 | 49,714.05 |
未分配净收益 | 8,086.12 | 16,792.91 | 6,313.53 | 14,738.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 59,000.17 | 64,006.96 | 56,427.58 | 64,452.92 |
负债及持有人权益合计 | 59,087.52 | 64,176.53 | 56,644.26 | 64,585.75 |