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浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)

2024-03-28     1.18360.5437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85.75143.44692.48580.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.1531.9937.0924.79
  清算备付金3.33111.05128.16176.80
  应收股票清算款0.000.000.007.34
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,313.957,955.3921,759.6333,810.77
负债
  应付基金管理费0.351.042.464.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.350.821.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.01
  其他应付款项12.1623.3418.3519.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.6424.7321.6437.92
  基金单位总额1,778.525,978.5214,378.5220,678.52
  未分配净收益522.801,952.157,359.4813,094.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,301.327,930.6621,737.9933,772.85
  负债及持有人权益合计2,313.957,955.3921,759.6333,810.77